個股分析

🩺 一張圖體檢

4.7加權總分（滿分 10）
技術
6.0 中30%
基本
2.0 弱25%
籌碼
6.3 中25%
消息
4.0 中20%

最強是籌碼面（6.3）， 最弱是基本面（2.0）。基本面偏弱是這檔目前最需要留意的地方。

綜合勝率 53.4%（歷史回測估計，過去績效不代表未來）

2882 國泰金

分析日期: 2026-09-03

概覽

收盤
112.5
綜合勝率
53%
PE
13.3
YoY 營收
-32%
外資 3日
-6,974張
投信 3日
+1.2萬張
5MA ✓20MA ✓20MA趨勢 ↑

土洋買點

土洋買點 🟡 等拉回現價乖離法人成本 +8.5%,追高風險,宜等拉回；近 3 日僅單邊買超

依「現價 vs 法人成本線(估)」分區；法人成本為近期外資+投信淨買超加權均價估計,非真實總持倉成本。

勝率 & 風控

綜合勝率: –%

🌊 波浪買賣時機

量化估（Fibonacci 回檔/推估），非神準；不計入勝率

位階：漲幅大幅延伸 留意過熱
建議：現價已突破所有波浪推估點、漲幅大幅延伸,無有效拉回結構可估;不宜追高,留意過熱回檔

四面向白話解讀

📈 技術面6.0 / 10
  • ✓ 站上 5MA
  • ✓ 站上 20MA
  • ↑ 月線趨勢
  • RSI 70.7（過熱）
  • KD 100/95（高檔鈍化/死叉）
  • MACD 翻多
🏢 基本面2.0 / 10
  • 本益比 13.3（偏低）
  • 月營收年增 -31.9%
  • EPS 成長：資料不足
  • ROE：資料不足
  • 營業現金流為負
🏦 籌碼面6.3 / 10
  • 外資近3日 -6,974張
  • 投信近3日 +1.2萬張
  • → 外資/投信方向分歧
🎙️ 消息面4.0 / 10
  • 近期投顧/新聞提及 3 次

綜合勝率 53%（技術0.30 / 基本0.25 / 籌碼0.25 / 消息0.20 加權；波浪僅供參考，未計入）