🧠 AI 超級分析師
2026-09-03 · 盤後
🌅 盤前更新 09/04 05:31 🌆 盤後更新 09/03 18:59（台灣時間）
今天先看這個
2026-09-03 🌆 盤後進攻
大盤位階多頭、隔夜PHLX SOX收紅，篩出 10 檔可留意。
1選股結果：穩健 5 檔、積極 0 檔、動能黑馬 5 檔。
2隔夜美股：Dow Jones +0.56%、NASDAQ +0.45%、S&P 500 +0.46%。
3大股東籌碼：名單中 7 檔的 400 張以上大戶上週加碼，買最多的是 萬海（+0.70pp）。
風險：投顧七位全面偏多、把南電跌停與1400檔下跌一律解讀為「洗盤／假利空」，缺少任何空方論述，報告本身有確認偏誤
📈 我推的後來怎麼了
已結算 41 筆 · 點看逐筆27%勝率
-0.73%平均報酬
+85.4%最佳
-17.6%最差
⚠️ 其中 51 筆用未還原股價結算，除權息會被記成虧損，實際表現優於此處數字。
🏦 大戶吸籌池
集保 2026-08-28 · 400 張以上大戶增持且散戶減持這一池不經過七條件篩選，是獨立的籌碼面觀察。 集保股權分散表每週更新一次且延遲數日，所以它看的是上週的籌碼結構， 不是今天的盤中動向 —— 適合當作波段的佐證，不適合當進場訊號。
大戶人數沒增加但張數大增，代表是同一批人加碼而不是分散給新股東， 那是更乾淨的吸籌形狀。
🟢 大盤多頭多頭:站上月線 (45858 > 月線 45542)
Dow Jones
53,061.95
+0.56%
NASDAQ
26,217.828
+0.45%
S&P 500
7,666.6
+0.46%
VIX
15.25
+0.33%
PHLX SOX
11,339.254
+0.45%
加權指數
45,857.66
-0.67%
櫃買指數 OTC
269.45
+0.65%
🌙 台股期貨夜盤 隔日開盤領先 · 2026-09-04
台指期
46,487
+668 (+1.46%)
電子期
2,945.2
+52 (+1.80%)
金融期
3,492.4
-2 (-0.05%)
夜盤台指 +668 點 (+1.46%),隔天偏開高
🌡️ 投顧情緒指數
+3(9 多 / 0 空 / 2 中性)-5 極空0 中性+5 極多
共識: AI 伺服器/算力、ABF 載板、被動元件、台積電/晶圓代工
多數老師視今日跌 307 點與南電跌停為主力洗盤、非農前觀望的假利空，AI 趨勢不變偏多；僅 M 平方提醒算力證券化風險、無相流純技術教學中性，普遍提醒保留現金勿追高。
這是什麼：彙整今天所有投顧老師的多空傾向,-5（全空）~+5（全多）,是「群體情緒溫度計」,本身不是買賣訊號。
怎麼用：投顧群體極度樂觀。一致看多時要小心「情緒過熱」反而是短線風險區 → 不宜全力追高,留意拉回。
💡 提醒：投顧情緒是「軟指標」(反映散戶/市場情緒),極端值常是反向參考; 真要進場仍須搭配籌碼面（法人買賣超）等硬指標一起看。
📊 穩健精選
便宜 + 土洋合買（PE<20／金融循環 PB<2）· 回測 20 日勝率 61.9%
1. 2887 台新新光金
收 41.5勝率 45–65%🏦 大戶 +0.10pp
PE 15.3YoY +79%外資 +2.9萬張投信 +1.8萬張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 37.4 (現價 +10.8%)
🟢 多: 營收YoY 79.2%動能爆發，主力外資投信近三日合計大買逾4.6萬張，均線多頭排列站穩關鍵支撐，型態強勢突破。
🔴 空: 波浪位階顯示漲幅大幅延伸，留意過熱回檔風險。現價已突破所有推估點，不宜追高。大師心法《1. 強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》提醒高檔風險。
⚖️ CRO: 多空拉鋸，短期動能強勁但過熱訊號浮現。勝率區間 45-65%。主要風險為漲幅過大後的回檔修正。
深入分析 →2. 2891 中信金
收 67.5勝率 55–70%🏦 大戶 -0.01pp
PE 16.1YoY +71%外資 +9,336張投信 +1.6萬張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 65.6 (現價 +2.9%)
🟢 多: 營收年增高達71.1%，基本面動能強勁。外資投信近三日合計買超逾2.5萬張，主力籌碼積極進場。股價站穩5MA與20MA，月線向上，技術面呈現多頭排列，突破前高趨勢延伸。
🔴 空: 《1. 股市上漲中操作強勢股，主流股利潤最大，強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》，目前股價已突破前高，潛在獲利空間有限。量化估算顯示二浪回檔率高達71%，追高風險顯著，需提防利多實現轉為出貨。
⚖️ CRO: 中信金短期動能強勁，主力買盤積極，但波浪位階顯示回檔風險不容忽視。綜合評估勝率區間為 55-70%，主要風險為高檔修正與獲利了結賣壓。
深入分析 →3. 2890 永豐金
收 42.6勝率 40–60%🏦 大戶 -0.36pp
PE 16.1YoY +51%外資 +1.7萬張投信 +8,068張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 40.4 (現價 +5.4%)
🟢 多: 永豐金營收年增 51.3%，基本面動能爆發。外資投信近三日合計買超逾 2.4 萬張，主力資金抱團吃貨。股價站上 5MA、20MA 且月線向上，多頭排列確立，型態真突破。
🔴 空: 波浪位階顯示「漲幅大幅延伸，二浪回檔率 86%」，《強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》，高檔過熱風險極高。現價已突破所有波浪推估點，無有效拉回結構，不宜追高，恐為利多實現，主力抓交替。
⚖️ CRO: 永豐金短期動能強勁，主力買盤積極，但波浪分析警示漲幅已大幅延伸，回檔機率高。綜合勝率評估 40-60%，主要風險為追高後的回檔修正。停損價位設定在 38.3 元，若跌破應果斷出場。
深入分析 →4. 2615 萬海
收 115.5勝率 55–75%🏦 大戶 +0.70pp
PE 7.9YoY +50%外資 +4,449張投信 +521張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 106.9 (現價 +8.0%)
🟢 多: 營收YoY 50.1%動能爆發，PE僅7.9，股價具低估潛力。外資投信近3日積極抱團吃貨，主力籌碼穩定。技術面站穩5MA/20MA，月線向上，波浪淺回檔強勢整理，型態真突破。
🔴 空: 引用《大師心法 1》：「強勢股最終會有一個終結的高點與賣點」，暗示目前漲勢已近末端。營收YoY雖高，但基本面為落後指標，股價恐已反應利多，高檔爆量後利多出盡。外資投信買超可能是高檔出貨，籌碼面潛藏背離風險，需提防大盤系統性風險。
⚖️ CRO: 綜合評估，萬海具基本面與技術面優勢，但航運股波動大，需嚴控風險。勝率區間 55-75%。主要風險為大盤系統性修正或航運景氣反轉，應嚴守停損紀律。
深入分析 →5. 2603 長榮
收 239.0勝率 55–75%🏦 大戶 +0.35pp
PE 9.5YoY +43%外資 +5,211張投信 +1,252張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 233.4 (現價 +2.4%)
🟢 多: 營收年增43.1%動能強勁。外資投信近三日買超逾6千張，主力抱團。技術面多頭排列，站穩均線，型態真突破。
🔴 空: 《強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》。營收雖佳但為落後指標，市場恐已反應。法人大量買超後，須防利多實現，籌碼鬆動。
⚖️ CRO: 技術面與法人籌碼顯示短期動能強勁，但需留意市場系統性風險及法人獲利了結壓力。勝率區間：55-75%。
深入分析 →🐎 動能黑馬 高波動+法人認養 · 研究驗證
vol+法人雙因子 · 停利 +40%，高波動高報酬，風險亦高
1. 2454 聯發科
收 4340.0勝率 55–75%🏦 大戶 0.00pp
PE 71.7YoY +12%外資 -389張投信 +1,299張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 4102.7 (現價 +5.8%)
🟢 多: 技術面呈現多頭排列，5MA、20MA、月線皆向上，趨勢強勁。投信近三日大舉買超1299張，顯示法人資金積極佈局。股價突破前高，形成趨勢延伸的強勢型態，上檔空間可期。
🔴 空: PE高達71.7，基本面已過度樂觀反映，股價存在高估風險。大師心法提及《強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》(心法 1)，高檔爆量後可能面臨獲利了結壓力。外資近三日賣超，與投信買超形成籌碼分歧，需留意主力對作風險。
⚖️ CRO: 綜合評估，聯發科技術面強勢且有投信買盤支撐，但高本益比與外資賣超是潛在風險。勝率區間落在 55-75%。主要風險為高估值修正及大盤系統性風險。
深入分析 →2. 2382 廣達
收 335.0勝率 55–70%🏦 大戶 -0.03pp
PE 14.6YoY +131%外資 +5,106張投信 +2,988張✗5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 330.7 (現價 +1.3%)
🟢 多: 營收年增率高達 131.3%，基本面動能強勁，成長性爆發。外資投信近三日合計買超近 8,000 張，主力資金積極抱團吃貨。股價突破前高，趨勢延伸，站穩 20MA 且月線向上，型態真突破。
🔴 空: 《基本面是落後指標》，營收利多已反應，高檔爆量後恐利多實現。股價未能站上 5MA，短線動能轉弱，籌碼可能出現背離跡象。波浪理論提示回測前高 333.5，若未能守穩，恐形成假突破，面臨修正風險。
⚖️ CRO: 綜合評估，廣達基本面強勁且有主力買盤，但短線面臨前高回測壓力。勝率區間 55-70%，主要風險為回測支撐失守導致修正。依「錯了很快提醒，賠也賠很少」原則，需嚴格執行停損。
深入分析 →3. 2891 中信金
收 67.5勝率 60–75%🏦 大戶 -0.01pp
PE 16.1YoY +71%外資 +9,336張投信 +1.6萬張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 65.6 (現價 +2.9%)
🟢 多: 營收年增高達 71.1%，基本面動能強勁。外資、投信近三日合計大買逾 2.5 萬張，主力籌碼積極。技術面站上所有短期均線，月線向上，形成多頭排列，型態真突破。
🔴 空: 《心法 1》強勢股最終會有一個終結的高點，突破前高後，高檔爆量可能利多實現。波浪估計二浪回檔率高達 71%，追高風險大，恐成《心法 1》所指的「抓交替」對象。基本面是落後指標，股價已充分反應。
⚖️ CRO: 多方動能強勁，有主力籌碼與技術面支撐，但波浪回檔風險高，需留意高檔震盪。建議嚴守紀律，避免追高。綜合勝率評估為中等偏高。
深入分析 →4. 2412 中華電
收 138.0勝率 50–65%🏦 大戶 -0.02pp
PE 27.1YoY +4%外資 +1.3萬張投信 -513張✓5MA ✓20MA ↓趨勢
🏦 法人成本(估) 136.9 (現價 +0.8%)
🟢 多: 技術面多頭排列，股價站穩 5MA 與 20MA，顯示短中期趨勢向上。外資近三日大舉買超逾 1.2 萬張，主力資金積極佈局。股價突破前高，形成趨勢延伸格局，後市有望持續上攻。
🔴 空: 中華電信 PE 27.1 遠高於營收 YoY 3.7% 的成長率，基本面恐無法支撐高估值。投信近三日賣超，與外資買超不同調，籌碼出現分歧。大師心法《1. 多頭漲完由多翻空的時候，這是關鍵時刻，你一定要記得下車，賣出手中股票。》股價突破前高後，需警惕是否為高檔利多實現，可能面臨轉折風險。
⚖️ CRO: 綜合考量，多空因素交織。技術面雖強，但基本面與籌碼分歧需留意。勝率區間評估為 50-65%。主要風險為高估值與法人籌碼不同調，以及突破後的回檔壓力。
深入分析 →5. 2882 國泰金
收 112.5勝率 45–65%🏦 大戶 +0.10pp
PE 13.3YoY -32%外資 -6,974張投信 +1.2萬張✓5MA ✓20MA ↑趨勢
🏦 法人成本(估) 103.7 (現價 +8.5%)
🟢 多: 國泰金均線多頭排列，5MA、20MA及月線皆向上，顯示強勁上漲趨勢。投信近三日大舉買超逾萬張，主力資金積極進場。技術面突破關鍵壓力，型態轉強，有望開啟新一波漲勢。
🔴 空: 基本面營收年減近32%，《基本面是落後指標》但如此大幅衰退恐難支撐股價。波浪位階顯示漲幅大幅延伸，二浪回檔率高達95%，《強勢股最終會有一個終結的高點與賣點》。外資近三日大賣近七千張，與投信對作，籌碼出現背離，高檔追價風險極高。
⚖️ CRO: 多方動能雖強，但股價已大幅延伸，回檔風險高。營收基本面疲弱，籌碼面外資與投信對作，多空拉鋸。綜合評估勝率中等偏低，操作應嚴設停損，避免追高。
深入分析 →🛡️ 風險審查
- •投顧七位全面偏多、把南電跌停與1400檔下跌一律解讀為「洗盤／假利空」，缺少任何空方論述，報告本身有確認偏誤
- •外資連兩日賣超481億且明確減碼記憶體與ETF，這是實際籌碼數據，卻被「主力洗盤」敘事蓋過；籌碼面與敘事面矛盾未被點出
- •美股與費半皆收漲但加權跌0.67%，台股相對美股走弱（脫鉤）本身就是警訊，報告未解釋台股獨弱的原因
📋 準入選股 (邊緣股)
🎙️ 投顧老師分析（盤前 / 盤後）
🌅 盤前2026-09-04
(尚無資料)
🌅 盤前
2026-09-04（本時段尚無投顧發片 / 分析）
🌆 盤後2026-09-03
AI趨勢強勁，需求持續擴大且應用範圍擴散。
🌆 盤後
2026-09-03共識
- •AI趨勢強勁，需求持續擴大且應用範圍擴散。
- •載板/ABF族群面臨短期修正，但長期供不應求的趨勢不變。
- •大盤呈現震盪洗盤格局，個股表現分歧，但非真空頭。
- •關注非農就業數據及聯準會9月利率決策，市場對升息預期趨緩。
- •記憶體族群開高走低，但美光預期供不應求將持續數年，長期展望仍樂觀。
分歧
- •南電BT載板第四季不漲價的影響：陳威良認為市場選擇性解讀，ABF仍有漲價空間且博通擴大產能反證載板缺貨；陳昆仁則直接稱其為「鬼故事假利空」。
各老師重點
江國中：大盤震盪洗盤是主力醞釀未來噴出，1400檔下跌並非空頭警報。AI趨勢強勁，企業獲利持續上修，CPO矽光子拉回是醞釀下一波主升段。
陳威良：載板三雄受利空衝擊，南電跌停，但ABF仍有漲價空間，博通擴大產能反證載板供不應求。大盤狹幅整理，個股操作節奏需加快。
郭哲榮：AI擴產需求強勁，Google、台積電、聯發科均證實需求無上限，AI不是泡沫，台股年底前有望挑戰五萬點。帆宣、中美晶、環球晶、微星、技嘉、精材等AI相關個股表現強勁。
陳昆仁：台股大跌是受非農數據觀望及散戶融資大增引發主力洗盤，南電跌停是假利空。應保留現金加碼彈性，逢低布局AI鑽石股。
張志誠：電子股受8月營收公布前觀望氣氛影響，金融股因獲利已公告相對安全。大盤成交量仍維持，法人資金輪動，引誘融券空單可能是未來強烈反攻因素。
朱成志：記憶體族群重挫，但美光預期供不應求將持續數年，長期展望仍偏多。台達電因電源電容事件修正，但基本面仍受輝達青睞，問題可解決，後續偏多思考。
巔峰交易局•無相流操盤：正崴(2392)短線有反轉成漲勢的機會，但長線仍在大範圍整理區間，操作上需明確區分短線或長線策略，並嚴格設好停損停利點。
📰 財經頭條
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- Yahoo 股市 最新新聞威力彩衝3.9億！彩券行點名「2大熱門牌」 最強18年開破300次
- 中央社 財經美財長施壓日相財政、金融政策 憂日本利率上升波及美國
- 自由時報 財經寄居蟹租屋爆財務糾紛已近1個月 仍有上千位房東還沒登記轉銜
- 經濟日報 (UDN)川普暗示戰事不會持續太久 油價回跌、亞股走勢不一
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- Yahoo 股市 最新新聞鉅額AI投資未帶動生產力 美國製造業面臨高成本挑戰
- 中央社 財經外資賣超台股481億元連2賣 減碼記憶體和ETF